上饶市广播电视台2017年度部门决算说明

来源:上饶电视台 栏目:财政信息 发布于:2018-10-17 10:58:38

目    录 

 

第一部分 上饶市广播电视台概况 

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

 

第一部分 上饶市广播电视台概况 

 

一、部门主要职能 

上饶市广播电视台成立于2012年6月,直属于市委,市政府的正处级事业单位。其主要职责为:(一)认真执行党中央,省政府和市政府的方针政策,围绕市委、市政府中心工作,做好宣传,把握正确的舆论导向。(二)组织制定并实施广播电视台发展战略和规划,办好广播电视节目,为社会提供公益文化产品,满足广大人民群众不断增长的精神文化需要。(三)做大做强广播影视产业,负责台本级及下属单位的经营及管理,有计划的培养各类人才。(四)负责全台财务计划的制定、实施和管理。(五)承担市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况 

纳入本台部门决算汇编范围的单位共4个。包括:上饶市广播电视台(本级)(含上饶市艺术中心管理办公室)、江西省上饶八二一台、江西省七0五电视台、上饶市广播电视网络中心。

本部门2017年年末编制人数201人,其中行政编制0人,事业编制 201 人,年末实有人数343人(含经费自理168名),其中在职人员 310 人,离休人员1人,退休人员32人;年未学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表 

第三部分 2017年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

本部门2017年度收入总计6246.99万元,其中年初结转和结余411.77万元,较2016年减少 262.53万元,下降39%;本年收入合计5835.22万元(含政府性基金53.7万元),较2016年增加  2165.62万元,增长59%,主要原因是:财政增拨项目资金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4677.30万元,占80%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1157.92万元,占20%。

二、支出决算情况说明 

本部门2017年度支出总计4198.05万元,其中本年支出合计4198.05万元,较2016年增加 261.31万元,增长8%,主要原因是:在职人员调整工资标准,同时增加了级别工资;年末结转和结余2048.94万元,较2016年增加1637.17万元,增长397%,主要原因是:项目收入增加未支出。

本年支出的具体构成为:基本支出2781.08万元,占66%;项目支出1416.98万元,占34%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

 

三、财政拨款支出决算情况说明 

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为6099.1万元,决算数为6247万元,完成年初预算的102%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为6099.11万元,决算数为6246.99万元,完成年初预算的102%,主要原因是:财政增拨项目资金。  

    (二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为0  万元,完成年初预算的0 %,主要原因是:无

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 4198.05万元,其中:

(一)工资福利支出 1630.65万元,较2016年减少0.35 万元,下降0 %,主要原因是:2016年记者编辑稿费支出放在商品和服务支出里;绩效工资标准降低。

(二)商品和服务支出 433.01万元,较2016年减少 231.07万元,下降 35 %,主要原因是:2017年记者编辑稿费支出放在工资福利支出里。

(三)对个人和家族补助支出 530.24万元,较2016年增加97.30万元,增长22 %,主要原因是:2017年发放了职工奖励金。

(四)其他资本性支出 17.19万元,较2016年增加3.09万元,增长22 %,主要原因是:增加了设备采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为127.33万元,决算数为70.32万元,完成预算的55%,决算数较2016年增加 2.86万元,增长4%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5.93万元,决算数为5.93万元。完成预算的 100%,决算数较2016年增加5.93万元,增长100%。主要原因:2017年安排一人出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为46.20万元,决算数为10.17,完成预算的22%,决算数较2016年减少 2.13万元,下降17%。主要原因是:严格控制“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出75.20万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数0万元;完成预算数0%,决算数较2016年减少 0万元,下降0%。主要原因是:没有安排购车计划;公务用车运行维护费支出年初预算数为75.20万元,决算数为54.22万元。完成预算数72%,决算数较2016年减少0.94万元,下降2%。主要原因是:严格控制“三公”经费支出。

 六、机关运行经费支出情况说明 

本部门2017年度机关运行经费支出110.77万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加53.26万元,增长93%,主要原因是:台本级增加了支付上饶市广播电视网络公司的传输费。

七、政府采购支出情况说明 

本部门2017年度政府采购支出总额699.54万元,其中:政府采购货物支出505.34万元、政府采购工程支出116.00万元、政府采购服务支出78.20万元。授予中小企业合同金额633.30万元,占政府采购支出总额的91%,其中:授予小微企业合同金额377.10万元,占政府采购支出总额的54%。

八、预算绩效情况说明 

    (一)绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3个,二级项目 0个,共涉及资金 205.6万元,占一般公共预算项目支出总额的72%。组织对2017年度 0 等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

    共组织对台本级、江西省七0五电视台和上饶八二一台等 3个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 205.6 万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对 0等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,评价结果总体良好。

组织对台本级、江西省七0五电视台和上饶八二一台等 3个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出205.6 万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对 0单位整体支出分别委托 0等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,从评价情况来看,评价结果总体良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映“中央广播电视节目覆盖运行维护项目”项目绩效自评,被评价项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,项目完成良好,基本达到了预期效果。

“中央广播电视节目覆盖运行维护项目”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“中央广播电视节目覆盖运行维护项目”项目绩效自评得分87.03分。项目全年预算数为205.65万元,执行数为139.84万元,完成预算的68%。主要产出和效果:一是社会效益明显,群众免费收看;二是中央台节目在上饶的覆盖率由40%提升到80% ;发现的问题及原因:一是资金使用率较低。主要是年底必须结余资金,因为第二年年初经费不能及时到位,而电费等费用必须及时付出 ;二是财务管理不规范。项目经费使用上未完全做到专款专用。下一步改进措施:一是要求部门强化项目管理,从提高项目绩效预算入手,探索建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制,将绩效目标作为预算安排的重要依据,提高预算编制的科学性和准确性;二是强化预算执行,促进项目加快实施。严格执行项目预算,做到专款专用:三是建立健全财务制度,规范会计核算。

 

 

 

 

第四部分  名词解释 

 

一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项):指财政厅行政单位、事业单位,用于保障宣传工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):指国家和地方广播电台、广播发射台、广播转播台等机构日常运行管理的支出。

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):指国家和地方电视台、电视发射台、电视转播台等机构日常运行管理的支出。

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视(项):指除新闻出版广播影视机关服务。广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理等以外的其他新闻出版广播影视支出。

文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项(项):指由中央财政安排,专项用于提高文化产业整体实力,促进经济发展方式转变和结构战略性调整,推动文化产业跨越式发展的支出。

文化体育教育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外的其他文化体育与传媒的支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助,即将单位原有用于建房、购房的资金转化为购房补贴支出。

三公经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)反映单位公务出国的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办以及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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